La scadenza delle opzioni Bitcoin pre-Halloween da 750 milioni di dollari ha iniziato a spaventare i trader

Anche se i trader di cryptocurrency sono stati esuberanti per l’aumento dei prezzi, un certo numero di analisti si sono concentrati sulle grandi opzioni bitcoin ed etereo che scadono prima di Halloween.

I dati di Skew.com mostrano che 750 milioni di dollari in opzioni Bitcoin sono impostati per scadere e i prezzi potrebbero diventare volatili.

Il prezzo del bitcoin (BTC) ha toccato il massimo storico del 2020 a 13.490 dollari martedì in tutti gli scambi globali. Il prezzo è salito quando è trapelata la notizia della più grande banca del Sud-Est asiatico, la DBS, che ha lanciato una borsa valori digitale.

Nonostante l’importante aumento dei prezzi di questo mese, si prevede che i mercati del bitcoin e dell’etereo saranno volatili alla fine della settimana, dato che un gran numero di opzioni scadrà il 30 ottobre. La società di dati e analisi professionale Skew.com ha discusso la situazione su Twitter il 25 ottobre.

La scadenza di 750 milioni di dollari di opzioni Bitcoin pre-Halloween ha iniziato a spaventare i trader

„60k [in] opzioni bitcoin scadono questa settimana, $750mln+ nozionale“, ha twittato Skew. La scadenza principale non solo è coincisa con l’aumento dei prezzi, ma anche con il 12° anniversario del libro bianco Bitcoin, che sarà celebrato il giorno successivo. Oltre alle statistiche di Skew, la borsa che detiene il maggior numero di contratti di opzioni bitcoin ed etereo, Deribit, ha pubblicato un articolo sull'“incertezza del trading“ legato alla scadenza il 30 ottobre.

Deribit ha pubblicato un grafico che mostra l’attuale struttura dei termini delle opzioni BTC Deribit. „A causa del valore temporale delle opzioni, la struttura dei termini tende ad essere inclinata verso l’alto“, osserva il rapporto Deribit.

„Tuttavia, le gobbe mostrano un forte movimento di prezzo previsto in un determinato periodo di tempo. Analogamente ai mercati tradizionali, il mercato di BTC ha registrato una potenziale volatilità dei prezzi nella settimana delle elezioni del 30 ottobre fino al 6 novembre. Si prevede che l’aumento della volatilità continuerà almeno fino alla fine del quarto trimestre“, ha aggiunto lo scambio di derivati cripto.

La scadenza di 750 milioni di dollari di opzioni Bitcoin prima di Halloween ha iniziato a spaventare i trader

Secondo il canale di derivati crittografici di Deribit su Telegram, un recente segnale del 26 ottobre 2020 ha spiegato che attualmente ci sono 61k opzioni BTC in scadenza il 30 ottobre, di cui 40k sono detenute a Deribit. Inoltre, 190k opzioni ETH (76 milioni di dollari) scadranno lo stesso giorno, di cui 164k a Deribit.

Il canale di segnale dei derivati criptati di Deribit pone ulteriormente la questione:

Questo mese abbiamo assistito ad un significativo ribaltamento dei valori massimi annuali dei test Bitcoin e dell’asimmetria di [un] mese. La scadenza del 30 ottobre ’20 arriva solo pochi giorni prima delle elezioni americane. Con oltre il 7% dell’interesse aperto alla scadenza fissato sullo sciopero dei 13.000, qualsiasi notizia o movimento inatteso delle elezioni negli Stati Uniti potrebbe far sì che Bitcoin superi lo sciopero e inneschi una corsa alla volatilità?

Martedì, Skew ha twittato sulla scadenza di ottobre di Deribit e ha detto che i dealer sono probabilmente lunghi. „Su Deribit per la scadenza di ottobre, 12k, 12.5k, 13k e 14k le chiamate sono tutte aperte per le opzioni bitcoin 2k+“, hanno twittato i ricercatori. Lo sciopero più grande è il 9k put con più di 5k opzioni aperte. A giudicare da dove è segnato il vol di ottobre, sotto il 40, è probabile che i dealer siano lunghi contro i sovrascrittori“.

Naturalmente, gli speculatori hanno dato molto peso ai mercati dei crypto futures e delle opzioni e molte volte questi mercati secondari non fanno nulla. Per esempio, i trader e gli analisti spesso parlano di lacune CME che non si colmano mai e di grandi scadenze di opzioni che sono estremamente noiose. Per esempio, i trader cripto si aspettavano molta volatilità dopo aver speculato su più di 87k di opzioni bitcoin del valore di 87k che sono scadute il 25 settembre.

Analogamente all’imminente scadenza delle opzioni bitcoin e delle opzioni ethereum prima di Halloween, i dati di Deribit hanno mostrato che lo scambio aveva un valore di 67k (77%) dei contratti del valore di 87k del 25 settembre. Quel giorno le statistiche storiche dei prezzi BTC mostrano che il 25 settembre il bitcoin ha aperto a 10.248 dollari e ha chiuso a un massimo di 10.771 dollari nel pomeriggio. I mercati delle opzioni non hanno avuto alcun effetto sui prezzi del mercato a pronti per il futuro. I mercati Bitcoin non hanno finito per essere turbolenti dopo la grande scadenza e da allora hanno finito per aumentare del 24,4%.

L’Euro Pacific de Peter Schiff fait l’objet d’une enquête de la Global Task Force

  • La banque Euro Pacific de Peter Schiff est sous enquête par le groupe de travail international J5 pour évasion fiscale présumée.
  • Le groupe de travail conjoint est composé des autorités fiscales des principaux gouvernements occidentaux et a été formé à la suite de la fuite des documents de Panama.

Peter Schiff, critique du bug de l’or et de la cryptographie, fait l’objet d’une enquête menée par un groupe de travail conjoint des autorités fiscales de plusieurs grands gouvernements occidentaux.

Selon un rapport du New York Times et du journal australien The Age, le groupe de travail international J5 a placé des centaines de comptes appartenant à la Banque Euro Pacific de Schiff, basée à Porto Rico, sous enquête pour évasion fiscale et divers crimes financiers.

Le groupe de travail, composé des autorités fiscales des principaux gouvernements occidentaux, a été formé à la suite de la fuite des documents de Panama en 2016, qui a révélé des comptes financiers appartenant à plus de 200 000 entités offshore.

Le rapport a mis en évidence une relation potentiellement troublante entre l’Euro Pacific de Schiff et la Perth Mint, propriété du gouvernement australien.

L’ancien enquêteur de la police fédérale australienne (AFP), John Chevis, a découvert le lien en 2017.

Il l’a dit à The Age,

J’ai été très surpris. Je pense qu’il y a un risque important qu’une partie de l’or détenu à l’Hôtel des Monnaies de Perth par des clients de la Banque Euro Pacifique soit détenue à des fins bénéfiques pour des criminels dans d’autres parties du monde.

Lors d’une interview accordée au journal australien le mois dernier, M. Schiff a nié tout acte répréhensible au nom d’Euro Pacific et a déclaré que la banque refusait „bien plus de comptes que nous n’en approuvons“ en raison d’un contrôle de conformité rigoureux.

Daten zeigen, dass Profi-Händler zu Shorts hinzukamen, als der Bitcoin-Preis $12K brach

Bitcoin-Derivate bevorzugen Bullen, aber die Daten zeigen, dass die Top-Händler ihre Short-Positionen aufgestockt haben, als BTC sich über $12.000 erholte.

Während Bitcoin (BTC) den 12.000-Dollar-Widerstand durchbricht, flirten die Derivatemärkte mit einer übertriebenen Aufwärtsstimmung. Die Futures-Basis und die Optionen mit einem Delta-Skew von 25% erreichten beide die gleichen Niveaus wie jetzt am 12. Oktober, als BTC kurzzeitig 11.700 $ testete, es aber nicht schaffte, die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Was die aktuelle Situation von der vor neun Tagen unterscheidet, sind die Positionen der Top-Krypto-Händler. Am 12. Oktober erhöhten diese Händler ihre Longs, aber während der jüngsten Bewegung auf 12.000 $ eröffnen diese professionellen Händler Short-Positionen.

Trotz dieses Stimmungsumschwungs sollten Händler nicht automatisch zu dem Schluss kommen, dass sich der heutige Pump ausschließlich auf der Grundlage des Long-zu-Short-Indikators in einen Flop verwandeln wird. Für den Anfang gibt es keine Möglichkeit, sicher zu wissen, wie die Top-Händler außerbörslich positioniert sind.

Aus diesem Grund ist die Preisfestsetzung bei Derivaten eine bessere Methode, um einzuschätzen, wie bullish oder bearish professionelle Trader sein könnten. Dieser Indikator konzentriert sich auf die tatsächlichen Marktbedingungen, während sowohl die Furcht und Gier als auch das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen rückwärts gerichtet sind.

Futures-Märkte tendieren dazu, mit einem leichten Aufschlag gegenüber den regulären Spot-Börsen zu handeln. Dieses Ereignis ist nicht ausschließlich auf Krypto-Märkte beschränkt, sondern eher ein Derivat-Effekt.

Die Prämie (oder Basis) für Terminkontrakte sollte bei gesunden Märkten zwischen 5% und 10% auf Jahresbasis liegen. Zahlen oberhalb dieser Spanne zeugen von übertriebenem Optimismus, da die Händler auf viel höhere Preise wetten. In der umgekehrten Situation deutet eine negative Prämie für Futures-Kontrakte auf eine pessimistische Stimmung hin.

Das obige Diagramm zeigt, wie der Basisindikator mit zu optimistischen Niveaus geflirtet hat, ähnlich wie am 12. Oktober.

Händler sollten Optimismus nicht mit Hebelwirkung verwechseln, da zur Bestätigung dieser These auch ein positiver Refinanzierungssatz für unbefristete Kontrakte erforderlich ist.

Der Finanzierungssatz für ewige Terminkontrakte wird an den meisten Börsen alle 8 Stunden abgerechnet, und eine Gebühr wird von Longs (Käufern) an Shorts gezahlt, wenn der Finanzierungssatz positiv ist. Diese Situation wäre das bestimmende Merkmal von Käufern mit übermäßigem Fremdkapitaleinsatz, aber das ist bisher nicht der Fall gewesen.

Die obigen Daten zeigen, wie volatil die Finanzierungsrate gewesen ist, obwohl es keine anhaltenden Finanzierungsperioden gegeben hat. Das Standardmaß für diesen Indikator beträgt 8 Stunden. Daher entspricht eine Rate von 0,05 % 1 % pro Woche. Das Umgekehrte gilt für eine negative Finanzierungsrate, wenn die Kurzfilme diejenigen sind, die sie bezahlen.

Was den Markt für BTC-Optionen anbelangt, so gab es eine ähnliche Bewegung, als der Indikator für die Schieflage des Deltas von 25% in das übertrieben zuversichtliche zinsbullische Gebiet eintrat. Ein negativer Skew zeigt an, dass Kauf-(Call)-Optionen mehr kosten als vergleichbare Verkaufs-(Put)-Optionen, was auf eine Haussestimmung hindeutet. Andererseits deutet ein positiver Skew auf eine Baisse hin.

Beachten Sie, wie nahe der Schrägheitsindikator an seinem niedrigsten Stand seit 6 Monaten liegt, was auf den Optimismus der Händler hindeutet. Diese Situation ist die gleiche wie am 12. Oktober, als die BTC innerhalb von 4 Tagen 10% zulegte. Obwohl nichts dagegen spricht, dass der Schiefe-Indikator über längere Zeiträume auf dem aktuellen Niveau verharrt, ist dies in der Geschichte der BTC unwahrscheinlich.

Nachdem man die Indikatoren für den Derivatemarkt gelesen hat, könnte man zu dem Schluss kommen, dass professionelle Händler durch das Hinzufügen von Long-Positionen über $12.000 aufwärts tendieren. Die von der Börse zur Verfügung gestellten Daten über das Verhältnis von Long- zu Short-Netto der Top-Händler zeigen jedoch, dass dies nicht der Fall war.

Es gibt oft Diskrepanzen zwischen den Methoden der Börsen, so dass die Leser Veränderungen anstelle von absoluten Zahlen beobachten sollten. Nach den obigen Daten kann man mit Sicherheit sagen, dass die Top-Kunden entweder neutral waren oder vor dem 12. Oktober Long-Positionen aufbauten.

Andererseits gab es in den letzten zwei Tagen an beiden Börsen eine beträchtliche Bewegung, da die Top-Händler auf der Verkaufsseite aktiver waren, als sich die BTC der 12.000 $-Marke näherte.

Daher signalisieren diese Händler ungeachtet des Aufwärtstrends der Derivat-Indikatoren einen Mangel an kurzfristigem Optimismus.

Diese scheinbar gegensätzlichen Signale könnten den jüngsten Anstieg um 15% in zwei Wochen widerspiegeln und einige Händler dazu veranlassen, Gewinne zu realisieren. Obwohl die Derivatemärkte weiterhin einen zinsbullischen Trend begünstigen, sehen die Top-Händler offenbar keinen Grund, bei den derzeitigen Niveaus Long-Positionen aufzubauen.

Obwohl der Aufruf der Top-Händler vorerst fehlgeschlagen zu sein scheint, scheinen sie bei den gegenwärtigen Niveaus keine Eile zum FOMO zu haben. Solange diese nicht beginnen, einige substanzielle Long-Positionen über $12K aufzubauen, kann dieses Unterstützungsniveau nicht als stark genug angesehen werden.

Three DeFi tokens that could approach a bottom

The YFI has fallen below the resistance at $ 16,000 and is following a descending resistance line.

The SUSHI is trading between the support at $ 0.67 and resistance at $ 0.87

The UNI rebounded from a strong fibonacci level and regained an area of ​​minor resistance.

The Trust Project is an international consortium of news organizations based on transparency standards.

Three pieces of DeFi (decentralized finance), Yearn.Finance (YFI), SushiSwap (SUSHI) and Uniswap (UNI) could approach a bottom. Having said that, UNI and SUSHI are showing signs on https://the-bitcointrader.org of a bullish reversal as the YFI lags behind.

Cryptocurrency trader @thetradinghubb highlighted several DeFi token charts, including the YFI, SUSHI, and UNI. He thus asserts that the latter are close to a short-term bullish turnaround.

In this article, we’ll take a brief look at each of these three tokens to determine what their next move will be.

The YFI price has been declining since the September 12 high. It has been following a descending resistance line since October 1. Price dropped below the $ 16,000 area and then validated it as resistance.

Unless the price breaks the descending resistance line, a decline towards $ 11,000 seems to be the most plausible option.

Additionally, the YFI appears to have completed a bullish momentum with the September 12 high, and then started a correction

The SUSHI price has been rising since October 7, when it hit a low at $ 0.551. The rally continued until it climbed to a high of $ 0.873 on October 10. The price has since followed a downward resistance line.

Price hit the rally’s 0.618 fibonacci level, located at $ 0.67, before creating a long lower wick and rising again.

Technical indicators are neutral, knowing that there is a slight bullish divergence in the MACD. The RSI, on the other hand, is below 50 and declining.

That said, a move above the descending resistance line would likely bring price towards the resistance area of ​​$ 0.87.

The UNI has been up since October 7, when price hit a low at $ 2.47. The rally continued until price climbed to a high of $ 3.66 on October 10.

On October 14, UNI bounced back to the full rally’s 0.618 fibonacci level at $ 2.93 and created a long lower wick, indicating buying pressure. Price is now up to $ 3.66 but needs to break through the descending resistance line.

UNI showed several signs of a bullish reversal, such as a bullish divergence ahead of the rally and a resurgence of a minor support area.

Bitcoin Cash, Cosmos, Maker Análisis de precios: 27 de septiembre

Bitcoin Cash defendió la zona de los 200 dólares y consiguió pasar de los 220 dólares también, aunque quedaba por ver si el BCH podía mantener las ganancias conseguidas. El Cosmos formó un patrón alcista en los gráficos y es probable que suba más allá de su nivel de resistencia. Maker también mostró una tendencia alcista a corto plazo que podría continuar durante unos días.

Bitcoin Cash [BCH]

Bitcoin Evolution superó su resistencia alrededor de la zona de los 219 dólares en una sesión comercial con un volumen superior a la media. Esto legitimó la subida de precios e indicó que era probable que se produjeran nuevas ganancias.

Mientras las bandas de Bollinger habían estado apretando el precio durante unos días, se estaban expandiendo, en el momento de escribir este artículo. El BCH también se movió hacia la banda superior, lo que indicaba que se estaba produciendo una ruptura al alza.

El BCH puede esperar enfrentarse a una resistencia de 230 y 245 dólares en los próximos días.

Toda la identidad de Bitcoin Cash gira en torno al uso del activo para transacciones, como el efectivo. Recientemente, el CEO de MicroStrategy Michael Saylor tweeteó que el valor de Bitcoin no radica en su capacidad de „comprar una pizza“, subrayando que Bitcoin no necesita ser un medio de intercambio. Esta opinión iba totalmente en contra de las opiniones de los partidarios de Bitcoin Cash.

Cosmos [ATOM]

ATOM formó un patrón de triángulo ascendente en las cartas. Generalmente, este patrón muestra una ruptura al alza más a menudo que una ruptura a la baja. El Oscilador Asombroso mostró un cambio de impulso de alcista a bajista en el último par de días. Este impulso alcista parecía destinado a continuar.

Si ATOM cambiara su resistencia a 4,81 dólares para el soporte, es probable que pruebe el siguiente nivel de resistencia en el nivel de 5,4 dólares.

En noticias relacionadas, HackAtom India, el „primer hackathon virtual para desarrolladores en la India“ de Cosmos, supuestamente tuvo más de 700 registros, lo que ya lo convierte en uno de los mayores cripto-hackathons.

Maker [MKR]

El fabricante registró bajas a 440 dólares, antes de montar una vuelta y voltear la resistencia a 502 dólares para soportar. En el momento de escribir este artículo, MKR volvió a probar el nivel de volteo. Era poco probable que perdiera 502 dólares a corto plazo.

El RSI mostró un valor de 57, una cifra que todavía estaba en territorio alcista. La mayoría de las pruebas se hicieron después de que el RSI estuviera en 69,75, en el umbral de las condiciones de sobreventa.

El siguiente nivel de resistencia para el MKR estaba en el nivel de 566 dólares, aunque la zona de 540 dólares también podría ofrecer algo de resistencia.